| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 180.00 | 188.00 | 1 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 368.00 | 1 180.00 | 188.00 | 1 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BZ Autres créances | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 261.00 | | 109 261.00 | 109 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 629.00 | 1 180.00 | 109 449.00 | 110 629.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
DH Report à nouveau | 23 934.00 | 23 633.00 | | 23 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | 301.00 | | 30 538.00 |
DL TOTAL (I) | 71 671.00 | 41 133.00 | | 71 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 776.00 | 2 681.00 | | 3 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 6 369.00 | | 4 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 699.00 | 12 593.00 | | 29 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 777.00 | 21 643.00 | | 37 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 449.00 | 62 777.00 | | 109 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 017.00 | | 241 017.00 | 241 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 017.00 | | 241 017.00 | 241 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 53.00 | | 5 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 022.00 | 188 560.00 | | 241 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 484.00 | 188 259.00 | | 210 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 538.00 | 301.00 | | 30 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986.00 | 194.00 | | 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986.00 | 194.00 | | 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
VB T. V. A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 969.00 | 69 969.00 | | 69 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 777.00 | 37 777.00 | | 37 777.00 |