| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | 6 802.00 | 5 198.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 44 028.00 | 26 763.00 | 17 264.00 | 44 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 261.00 | 34 040.00 | 18 220.00 | 52 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 207.00 | 20 034.00 | 13 174.00 | 33 207.00 |
AX Avances et acomptes | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 543.00 | 87 639.00 | 61 903.00 | 149 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 15 795.00 | | 15 795.00 | 15 795.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 555.00 | 87 639.00 | 82 915.00 | 170 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -36 728.00 | -41 188.00 | | -36 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 498.00 | 4 460.00 | | -8 498.00 |
DL TOTAL (I) | -36 428.00 | -27 928.00 | | -36 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 848.00 | 15 793.00 | | 11 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 604.00 | 27 836.00 | | 29 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 614.00 | 81 729.00 | | 66 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 863.00 | 10 058.00 | | 8 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 341.00 | 135 415.00 | | 119 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 915.00 | 107 487.00 | | 82 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 197 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 838.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 913.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 838.00 | 212 161.00 | | 198 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 337.00 | 207 701.00 | | 207 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 498.00 | 4 460.00 | | -8 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 727.00 | 15 913.00 | | 71 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 727.00 | 15 913.00 | | 71 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 614.00 | 66 614.00 | | 66 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 261.00 | 6 417.00 | 7 844.00 | 14 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 341.00 | 111 497.00 | 7 844.00 | 119 341.00 |