| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 000.00 | 9 202.00 | 2 798.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 44 028.00 | 37 225.00 | 6 802.00 | 44 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 210.00 | 2 400.00 | 22 810.00 | 25 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 462.00 | 28 225.00 | 2 237.00 | 30 462.00 |
AX Avances et acomptes | 8 047.00 | | 8 047.00 | 8 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 747.00 | 77 053.00 | 42 694.00 | 119 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 916.00 | 77 053.00 | 65 863.00 | 142 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -48 150.00 | -47 487.00 | | -48 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 930.00 | -662.00 | | -17 930.00 |
DL TOTAL (I) | -57 280.00 | -39 350.00 | | -57 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 113.00 | 3 780.00 | | 28 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 37 164.00 | | 38 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 068.00 | 8 054.00 | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 143.00 | 87 602.00 | | 123 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 863.00 | 48 253.00 | | 65 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 218 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 676.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 907.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 841.00 | 222 620.00 | | 220 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 771.00 | 223 282.00 | | 238 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 930.00 | -662.00 | | -17 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 485.00 | 24 000.00 | | 124 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 739.00 | 119 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 739.00 | 119 747.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 486.00 | 24 000.00 | | 124 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 604.00 | 38 604.00 | | 38 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 113.00 | 8 977.00 | 19 136.00 | 28 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 143.00 | 104 007.00 | 19 136.00 | 123 143.00 |