| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
AN Terrains | 291.00 | 286.00 | 5.00 | 291.00 |
AP Constructions | 5 073.00 | 2 342.00 | 2 731.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 669.00 | 32 402.00 | 6 267.00 | 38 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 823.00 | 36 750.00 | 9 073.00 | 45 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
BT Marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BZ Autres créances | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CF Disponibilités | 76 808.00 | | 76 808.00 | 76 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | 6 031.00 | 6 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 748.00 | | 89 748.00 | 89 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 571.00 | 36 750.00 | 98 822.00 | 135 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 40 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 769.00 | 3 153.00 | | 3 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 292.00 | 14 616.00 | | 14 292.00 |
DL TOTAL (I) | 84 061.00 | 79 769.00 | | 84 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 089.00 | 76.00 | | 4 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 1 070.00 | | 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021.00 | 2 565.00 | | 3 021.00 |
EA Autres dettes | 6 869.00 | 3 954.00 | | 6 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 761.00 | 7 769.00 | | 14 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 822.00 | 87 538.00 | | 98 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
FD Production vendue biens | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
FG Production vendue services | 77 438.00 | | 77 438.00 | 77 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 844.00 | | 84 844.00 | 84 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 621.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439.00 | 8.00 | | 3 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | 79.00 | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 79.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 430.00 | -71.00 | | 3 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 579.00 | | 2 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 756.00 | 94 093.00 | | 89 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 465.00 | 79 477.00 | | 75 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 292.00 | 14 616.00 | | 14 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 251.00 | | 658.00 | 61 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 086.00 | 45 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 086.00 | 44 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 461.00 | | 658.00 | 59 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 208.00 | 3 622.00 | 16 079.00 | 49 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 488.00 | 3 622.00 | 16 079.00 | 47 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
VB T. V. A. | 77.00 | | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 543.00 | 12 473.00 | 70.00 | 12 543.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |