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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AN Terrains | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
AP Constructions | 5 073.00 | 2 784.00 | 2 289.00 | 5 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 628.00 | 34 687.00 | 3 941.00 | 38 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 282.00 | 38 982.00 | 6 300.00 | 45 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BZ Autres créances | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
CF Disponibilités | 71 472.00 | | 71 472.00 | 71 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 761.00 | | 83 761.00 | 83 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 043.00 | 38 982.00 | 90 061.00 | 129 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 000.00 | 44 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 061.00 | 3 769.00 | | 4 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591.00 | 14 292.00 | | 2 591.00 |
DL TOTAL (I) | 76 652.00 | 84 061.00 | | 76 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 118.00 | 4 089.00 | | 6 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 782.00 | | 1 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 066.00 | 3 021.00 | | 2 066.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 6 869.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 410.00 | 14 761.00 | | 13 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 061.00 | 98 822.00 | | 90 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
FD Production vendue biens | 6 109.00 | | 6 109.00 | 6 109.00 |
FG Production vendue services | 72 099.00 | | 72 099.00 | 72 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 642.00 | | 78 642.00 | 78 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 3 439.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | 2.00 | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 9.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 3 430.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 2 522.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 013.00 | 89 756.00 | | 80 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 422.00 | 75 465.00 | | 77 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591.00 | 14 292.00 | | 2 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 363.00 | 623.00 | | 3 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 823.00 | | | 45 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 45 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 43 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 033.00 | | | 44 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 750.00 | 2 732.00 | | 36 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 030.00 | 2 732.00 | | 35 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VI Groupe et associés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 216.00 | 11 146.00 | 70.00 | 11 216.00 |
VW T.V.A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |