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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 894.00 | 40 943.00 | 3 952.00 | 44 894.00 |
040 Immobilisations financières | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 305.00 | 41 606.00 | 46 699.00 | 88 305.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
084 Disponibilités | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
110 Total général Actif | 96 468.00 | 41 606.00 | 54 863.00 | 96 468.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 397.00 | 3 373.00 | | 3 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 723.00 | 137 994.00 | | 132 723.00 |
230 Autres produits | | 504.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 120.00 | 141 870.00 | | 136 120.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 351.00 | 12 726.00 | | 11 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -92.00 | 234.00 | | -92.00 |
242 Autres charges externes. | 49 245.00 | 43 637.00 | | 49 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 745.00 | | | 745.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 492.00 | 1 265.00 | | 1 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 929.00 | 44 456.00 | | 40 929.00 |
252 Charges sociales | 9 655.00 | 8 986.00 | | 9 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | 3 262.00 | | 2 940.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 523.00 | 114 569.00 | | 115 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 598.00 | 27 301.00 | | 20 598.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 799.00 | | |
294 Charges financières | 63.00 | 334.00 | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 4 306.00 | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 531.00 | 26 460.00 | | 16 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 585.00 | | | 585.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 963.00 | | | 92 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 585.00 | | | 585.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 871.00 | | | 10 871.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |