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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 80 671.00 | | 80 671.00 | 80 671.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 265.00 | | 81 265.00 | 81 265.00 |
110 Total général Actif | 81 341.00 | | 81 341.00 | 81 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 080.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 409.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 720.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 341.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 478.00 | 9 736.00 | | 16 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 157.00 | 144 411.00 | | 139 157.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 073.00 | 154 147.00 | | 159 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 866.00 | 16 680.00 | | 21 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 310.00 | -1 580.00 | | 3 310.00 |
242 Autres charges externes. | 47 895.00 | 53 978.00 | | 47 895.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 314.00 | 1 656.00 | | 1 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 160.00 | 59 114.00 | | 63 160.00 |
252 Charges sociales | 19 568.00 | 14 432.00 | | 19 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 830.00 | 2 956.00 | | 830.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 944.00 | 147 237.00 | | 157 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 129.00 | 6 911.00 | | 1 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 70.00 | 248.00 | | 70.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 079.00 | | | 41 079.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 39 980.00 | 6 105.00 | | 39 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 663.00 | | | 663.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 217.00 | | | 89 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46.00 | | | 46.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 187.00 | | | 89 187.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -647.00 | | | -647.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 127.00 | | | 31 127.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 491.00 | | | 12 491.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |