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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 894.00 | 68 757.00 | 36 137.00 | 104 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 492.00 | 70 519.00 | 384 973.00 | 455 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 072.00 | 106 304.00 | 439 768.00 | 546 072.00 |
BZ Autres créances | 99 831.00 | | 99 831.00 | 99 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 227.00 | | 170 227.00 | 170 227.00 |
CF Disponibilités | 294 043.00 | | 294 043.00 | 294 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 128 759.00 | 106 304.00 | 1 022 455.00 | 1 128 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 251.00 | 176 823.00 | 1 407 428.00 | 1 584 251.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 572 558.00 | 484 325.00 | | 572 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 034.00 | 88 233.00 | | 123 034.00 |
DL TOTAL (I) | 704 392.00 | 581 358.00 | | 704 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 723.00 | 78 232.00 | | 24 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 234.00 | 61 239.00 | | 52 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 154.00 | 480 689.00 | | 417 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 921.00 | 179 774.00 | | 205 921.00 |
EA Autres dettes | 3 004.00 | 2 613.00 | | 3 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 036.00 | 802 547.00 | | 703 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 428.00 | 1 383 905.00 | | 1 407 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 036.00 | 777 879.00 | | 703 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 767.00 | | 19 725.00 | 435 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 969.00 | | 19 725.00 | 85 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 272.00 | 19 268.00 | | 51 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 309.00 | 19 268.00 | | 50 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 154.00 | 417 154.00 | | 417 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 343.00 | 38 343.00 | | 38 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 418 507.00 | | | 418 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 565.00 | | | 127 565.00 |
VB T. V. A. | 52 220.00 | | | 52 220.00 |
VC Groupe et associés | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VI Groupe et associés | 52 234.00 | 52 234.00 | | 52 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 509.00 | | | 53 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 240.00 | 518 339.00 | 132 901.00 | 651 240.00 |
VW T.V.A. | 107 826.00 | 107 826.00 | | 107 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 036.00 | 703 036.00 | | 703 036.00 |