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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
AH Fonds commercial | 163 500.00 | | 163 500.00 | 163 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 169.00 | 49 488.00 | 35 680.00 | 85 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 767.00 | 51 251.00 | 384 516.00 | 435 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 664.00 | | 21 664.00 | 21 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 056.00 | | 465 056.00 | 465 056.00 |
BZ Autres créances | 143 884.00 | 21 186.00 | 122 699.00 | 143 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 097.00 | | 170 097.00 | 170 097.00 |
CF Disponibilités | 219 161.00 | | 219 161.00 | 219 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 575.00 | 21 186.00 | 999 389.00 | 1 020 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 342.00 | 72 436.00 | 1 383 905.00 | 1 456 342.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 484 325.00 | 399 643.00 | | 484 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 233.00 | 84 682.00 | | 88 233.00 |
DL TOTAL (I) | 581 358.00 | 493 125.00 | | 581 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 232.00 | 130 576.00 | | 78 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 239.00 | 56 192.00 | | 61 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 689.00 | 483 931.00 | | 480 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 774.00 | 159 309.00 | | 179 774.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 547.00 | 830 008.00 | | 802 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 905.00 | 1 323 133.00 | | 1 383 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 879.00 | 751 776.00 | | 777 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 271 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 667 435.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 667 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 149.00 | |
GE Autres charges | | | 4 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 188.00 | 2 603.00 | | 1 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 557.00 | | | 16 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 745.00 | 2 603.00 | | 17 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 745.00 | -2 603.00 | | -14 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 850.00 | 26 844.00 | | 27 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 390.00 | 1 775 574.00 | | 1 686 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 157.00 | 1 690 893.00 | | 1 598 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 233.00 | 84 682.00 | | 88 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 898.00 | 19 457.00 | | 437 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 809.00 | 876 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 809.00 | 108 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 463.00 | | | 164 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 099.00 | 19 457.00 | | 88 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 336.00 | | | 185 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 183.00 | 18 119.00 | 5 031.00 | 38 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 963.00 | | | 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 221.00 | 18 119.00 | 5 031.00 | 37 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 689.00 | 480 689.00 | | 480 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 865.00 | 28 865.00 | | 28 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 970.00 | 39 970.00 | | 39 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
UX Autres créances clients | 465 056.00 | 465 056.00 | | 465 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
VB T. V. A. | 76 452.00 | 76 452.00 | | 76 452.00 |
VC Groupe et associés | 26 158.00 | 26 158.00 | | 26 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 232.00 | 53 564.00 | 24 669.00 | 78 232.00 |
VI Groupe et associés | 61 239.00 | 61 239.00 | | 61 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 344.00 | | | 52 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 989.00 | 584 259.00 | 30 730.00 | 614 989.00 |
VW T.V.A. | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 547.00 | 777 879.00 | 24 669.00 | 802 547.00 |