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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 327.00 | 733.00 | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 010.00 | 44 449.00 | 29 561.00 | 74 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 136.00 | 2 877.00 | 8 259.00 | 11 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 748.00 | 47 653.00 | 51 095.00 | 98 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 845.00 | | 58 845.00 | 58 845.00 |
BZ Autres créances | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
CF Disponibilités | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 376.00 | | 93 376.00 | 93 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 124.00 | 47 653.00 | 144 471.00 | 192 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 000.00 | 66 000.00 | | 83 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 334.00 | -19 067.00 | | -32 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159.00 | -13 267.00 | | 159.00 |
DL TOTAL (I) | 50 824.00 | 33 666.00 | | 50 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | 460.00 | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 18 488.00 | | 7 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 974.00 | 44 813.00 | | 45 974.00 |
EA Autres dettes | 34 362.00 | 118.00 | | 34 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 646.00 | 66 030.00 | | 93 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 471.00 | 99 696.00 | | 144 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 646.00 | 66 030.00 | | 93 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 822.00 | 4 109.00 | 261 932.00 | 257 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 822.00 | 4 109.00 | 261 932.00 | 257 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 317.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 564.00 | 11 512.00 | | 6 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 697.00 | 245.00 | | 5 697.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 697.00 | 245.00 | | 5 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 697.00 | -245.00 | | -5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 034.00 | 220 626.00 | | 264 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 875.00 | 233 893.00 | | 263 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159.00 | -13 267.00 | | 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 812.00 | | | 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 022.00 | | 76 096.00 | 86 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 370.00 | 12 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 370.00 | 98 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 090.00 | | 12 056.00 | 73 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 932.00 | | 62 980.00 | 12 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 336.00 | 11 317.00 | | 36 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 327.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 336.00 | 10 990.00 | | 36 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 362.00 | 34 362.00 | | 34 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
UX Autres créances clients | 58 845.00 | | | 58 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VB T. V. A. | 719.00 | | | 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 702.00 | 6 272.00 | 5 430.00 | 11 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | | | 5 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 735.00 | 79 735.00 | | 79 735.00 |
VW T.V.A. | 18 138.00 | 18 138.00 | | 18 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |