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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 773.00 | 58 710.00 | 63.00 | 58 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 342.00 | 29 412.00 | 47 931.00 | 77 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 156.00 | 89 182.00 | 48 974.00 | 138 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BP En cours de production de services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 339.00 | 2 000.00 | 198 339.00 | 200 339.00 |
BZ Autres créances | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
CF Disponibilités | 51 055.00 | | 51 055.00 | 51 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 737.00 | | 8 737.00 | 8 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 270.00 | 2 000.00 | 276 270.00 | 278 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 426.00 | 91 182.00 | 325 244.00 | 416 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 276.00 | -2 062.00 | | 2 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 279.00 | 13 338.00 | | 8 279.00 |
DL TOTAL (I) | 109 555.00 | 101 276.00 | | 109 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 486.00 | 22 819.00 | | 69 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 222.00 | 4 694.00 | | 5 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 14 086.00 | | 15 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 748.00 | 65 588.00 | | 99 748.00 |
EA Autres dettes | 25 331.00 | 58 493.00 | | 25 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 689.00 | 165 679.00 | | 215 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 244.00 | 266 955.00 | | 325 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 239.00 | 165 679.00 | | 204 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 794.00 | 8 300.00 | 384 094.00 | 375 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 794.00 | 8 300.00 | 384 094.00 | 375 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 468.00 | 288.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 570.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | 858.00 | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | -858.00 | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 553.00 | | 1 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 447.00 | 367 219.00 | | 388 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 168.00 | 353 882.00 | | 380 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 279.00 | 13 338.00 | | 8 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 747.00 | 3 361.00 | | 1 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 189.00 | | 37 058.00 | 112 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 091.00 | 138 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 091.00 | 136 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 149.00 | | 37 058.00 | 109 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 190.00 | 12 083.00 | 10 091.00 | 87 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 130.00 | 12 083.00 | 10 091.00 | 86 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | | 15 902.00 | 15 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 452.00 | | 25 452.00 | 25 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 422.00 | | 23 422.00 | 23 422.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
UX Autres créances clients | 200 339.00 | 200 339.00 | | 200 339.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
VI Groupe et associés | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 195.00 | 215 215.00 | 980.00 | 216 195.00 |
VW T.V.A. | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |