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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 950.00 | 23 950.00 | 90 000.00 | 113 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 7 314.00 | 475.00 | 7 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 295.00 | 31 564.00 | 90 730.00 | 122 295.00 |
BT Marchandises | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 52 653.00 | | 52 653.00 | 52 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 018.00 | | 63 018.00 | 63 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 313.00 | 31 564.00 | 153 749.00 | 185 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 615.00 | 93 907.00 | | 114 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 350.00 | 20 707.00 | | -6 350.00 |
DL TOTAL (I) | 116 514.00 | 122 865.00 | | 116 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 600.00 | 17 918.00 | | 2 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 201.00 | 20 211.00 | | 22 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 8 718.00 | | 7 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 6 006.00 | | 5 132.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 234.00 | 52 872.00 | | 37 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 749.00 | 175 737.00 | | 153 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 234.00 | 50 275.00 | | 37 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 542.00 | 73.00 | | 7 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 542.00 | 73.00 | | 7 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 23 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 950.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 190.00 | | | 190.00 |
VB T. V. A. | 635.00 | | | 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VI Groupe et associés | 22 201.00 | 22 201.00 | | 22 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VP Divers | 666.00 | | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VW T.V.A. | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 234.00 | 37 234.00 | | 37 234.00 |