| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 950.00 | 31 950.00 | 82 000.00 | 113 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 790.00 | 7 387.00 | 402.00 | 7 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 280.00 | 39 637.00 | 82 642.00 | 122 280.00 |
BT Marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BZ Autres créances | 2 855.00 | | 2 855.00 | 2 855.00 |
CF Disponibilités | 59 725.00 | | 59 725.00 | 59 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 367.00 | | 68 367.00 | 68 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 647.00 | 39 637.00 | 151 009.00 | 190 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 264.00 | 114 615.00 | | 108 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39.00 | -6 350.00 | | -39.00 |
DL TOTAL (I) | 116 475.00 | 116 514.00 | | 116 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 600.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 941.00 | 22 201.00 | | 21 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 7 282.00 | | 8 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 883.00 | 5 132.00 | | 3 883.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 17.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 534.00 | 37 234.00 | | 34 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 009.00 | 153 749.00 | | 151 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 534.00 | 37 234.00 | | 34 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 296.00 | | | 122 296.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 122 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 950.00 | | | 113 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255.00 | | | 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 615.00 | 73.00 | | 7 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 615.00 | 73.00 | | 7 615.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 23 950.00 | 8 000.00 | | 23 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 950.00 | 8 000.00 | | 23 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 950.00 | 8 000.00 | | 23 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 21 941.00 | 21 941.00 | | 21 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 534.00 | 34 534.00 | | 34 534.00 |