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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 665 000.00 | | 15 665 000.00 | 15 665 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 665 000.00 | | 15 665 000.00 | 15 665 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 665 000.00 | | 15 665 000.00 | 15 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 000.00 | -216 000.00 | | -517 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -536 000.00 | -301 000.00 | | -536 000.00 |
DL TOTAL (I) | -1 016 000.00 | -480 000.00 | | -1 016 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 000.00 | 155 000.00 | | 343 000.00 |
EA Autres dettes | 16 332 000.00 | 16 915 000.00 | | 16 332 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 681 000.00 | 17 072 000.00 | | 16 681 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 665 000.00 | 16 592 000.00 | | 15 665 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 467 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 000.00 | -155 000.00 | | -343 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 000.00 | 1 629 000.00 | | 1 287 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 000.00 | 1 930 000.00 | | 1 822 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -536 000.00 | -301 000.00 | | -536 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 331 000.00 | | 1 500 000.00 | 16 331 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 676 000.00 | 349 000.00 | 1 500 000.00 | 16 676 000.00 |