| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 636.00 | 41 667.00 | 8 969.00 | 50 636.00 |
040 Immobilisations financières | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 176.00 | 41 667.00 | 148 509.00 | 190 176.00 |
060 Stock marchandises | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
072 Créances – Autres | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 686.00 | | 33 686.00 | 33 686.00 |
110 Total général Actif | 223 862.00 | 41 667.00 | 182 195.00 | 223 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 825.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 506.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 277.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 798.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 975.00 | | | 225 975.00 |
230 Autres produits | 125.00 | | | 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 099.00 | | | 226 099.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 557.00 | | | 66 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
242 Autres charges externes. | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 843.00 | | | 51 843.00 |
252 Charges sociales | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
262 Autres charges | 87.00 | | | 87.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 819.00 | | | 189 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 280.00 | | | 36 280.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | | | 22.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 825.00 | | | 30 825.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 378.00 | | | 188 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 290.00 | | | 23 290.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 23 290.00 | | | 23 290.00 |