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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 131 500.00 | | 131 500.00 | 131 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 286.00 | 51 148.00 | 20 138.00 | 71 286.00 |
040 Immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 426.00 | 51 148.00 | 155 278.00 | 206 426.00 |
060 Stock marchandises | 4 941.00 | | 4 941.00 | 4 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 56 251.00 | | 56 251.00 | 56 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
110 Total général Actif | 270 787.00 | 51 148.00 | 219 639.00 | 270 787.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 916.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 771.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 179 645.00 | | | 179 645.00 |
230 Autres produits | 112.00 | | | 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 758.00 | | | 179 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 179.00 | | | 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
242 Autres charges externes. | 48 244.00 | | | 48 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
252 Charges sociales | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 658.00 | | | 173 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
280 Produits financiers | 580.00 | | | 580.00 |
290 Produits exceptionnels | 35 085.00 | | | 35 085.00 |
294 Charges financières | 737.00 | | | 737.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 623.00 | | | 37 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -4 400.00 | | | -4 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 826.00 | | | 192 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 328.00 | | | 7 328.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |