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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 167.00 | 11 158.00 | 2 009.00 | 13 167.00 |
040 Immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 559.00 | 11 158.00 | 197 401.00 | 208 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
060 Stock marchandises | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
084 Disponibilités | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 526.00 | | 15 526.00 | 15 526.00 |
110 Total général Actif | 224 086.00 | 11 158.00 | 212 928.00 | 224 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 935.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 130.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 928.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 121.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 838.00 | 809.00 | | 838.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 581.00 | 185 911.00 | | 167 581.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 302.00 | 1 471.00 | | 1 302.00 |
230 Autres produits | 595.00 | 2 567.00 | | 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 315.00 | 190 758.00 | | 170 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692.00 | 2 551.00 | | 1 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -84.00 | -12.00 | | -84.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 601.00 | 66 420.00 | | 64 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 335.00 | -1 512.00 | | 335.00 |
242 Autres charges externes. | 44 432.00 | 48 571.00 | | 44 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 157.00 | 3 834.00 | | 3 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 822.00 | 37 574.00 | | 28 822.00 |
252 Charges sociales | 7 084.00 | 10 820.00 | | 7 084.00 |
254 Dotations aux amortissements | 320.00 | 896.00 | | 320.00 |
262 Autres charges | 57.00 | 32.00 | | 57.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 417.00 | 169 174.00 | | 150 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 898.00 | 21 584.00 | | 19 898.00 |
290 Produits exceptionnels | | 704.00 | | |
294 Charges financières | 2 961.00 | 6 529.00 | | 2 961.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 696.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 699.00 | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 159.00 | 13 364.00 | | 15 159.00 |