| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 191 400.00 | | 191 400.00 | 191 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667.00 | 8 355.00 | 312.00 | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001.00 | 2 000.00 | 1.00 | 2 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 060.00 | 10 355.00 | 195 706.00 | 206 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BT Marchandises | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
CF Disponibilités | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 740.00 | 10 355.00 | 207 386.00 | 217 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 97 696.00 | 87 498.00 | | 97 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 529.00 | 10 198.00 | | -21 529.00 |
DL TOTAL (I) | 77 817.00 | 99 346.00 | | 77 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 543.00 | 80 815.00 | | 108 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 9 883.00 | | 8 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 825.00 | 9 714.00 | | 11 825.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 569.00 | 111 444.00 | | 129 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 386.00 | 210 790.00 | | 207 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 569.00 | 111 444.00 | | 129 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 543.00 | | | 108 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 180.00 | |
FD Production vendue biens | | | 85 576.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 036.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 94.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -94.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 968.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 695.00 | 150 438.00 | | 92 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 224.00 | 140 240.00 | | 114 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 529.00 | 10 198.00 | | -21 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 930.00 | 424.00 | | 9 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 930.00 | 424.00 | | 9 930.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 825.00 | 11 825.00 | | 11 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 533.00 | 109 533.00 | | 109 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 133.00 | 9 133.00 | | 9 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 569.00 | 129 569.00 | | 129 569.00 |