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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 400.00 | 57 207.00 | 146 193.00 | 203 400.00 |
040 Immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 915.00 | 57 207.00 | 183 708.00 | 240 915.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
060 Stock marchandises | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
072 Créances – Autres | 64 882.00 | | 64 882.00 | 64 882.00 |
084 Disponibilités | 76 463.00 | | 76 463.00 | 76 463.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 098.00 | | 160 098.00 | 160 098.00 |
110 Total général Actif | 401 014.00 | 57 207.00 | 343 806.00 | 401 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 088.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 540.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 124 055.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
214 Production vendue de biens – France | 583 524.00 | | | 583 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 661 153.00 | | | 661 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12.00 | | | -12.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -314.00 | | | -314.00 |
242 Autres charges externes. | 128 986.00 | | | 128 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 205.00 | | | 205 205.00 |
252 Charges sociales | 33 308.00 | | | 33 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 232.00 | | | 26 232.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 076.00 | | | 616 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 077.00 | | | 45 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 944.00 | | | 944.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 925.00 | | | 16 925.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 961.00 | | | 16 961.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 215.00 | | | 117 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 124 066.00 | | | 124 066.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 986.00 | | | 11 986.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 276.00 | | | 276.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |