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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 944.00 | 453.00 | 491.00 | 944.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 984.00 | 119 901.00 | 115 083.00 | 234 984.00 |
040 Immobilisations financières | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 301 479.00 | 120 353.00 | 181 126.00 | 301 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
060 Stock marchandises | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
072 Créances – Autres | 104 513.00 | | 104 513.00 | 104 513.00 |
084 Disponibilités | 103 965.00 | | 103 965.00 | 103 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 242 179.00 | | 242 179.00 | 242 179.00 |
110 Total général Actif | 543 658.00 | 120 353.00 | 423 305.00 | 543 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 81 739.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 421.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 38 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 545.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 54 178.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 418.00 | | | 73 418.00 |
214 Production vendue de biens – France | 742 695.00 | | | 742 695.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
230 Autres produits | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 837 527.00 | | | 837 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 324.00 | | | 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 268 506.00 | | | 268 506.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -723.00 | | | -723.00 |
242 Autres charges externes. | 158 160.00 | | | 158 160.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 422.00 | | | 227 422.00 |
252 Charges sociales | 69 212.00 | | | 69 212.00 |
254 Dotations aux amortissements | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
262 Autres charges | 711.00 | | | 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 820 631.00 | | | 820 631.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
280 Produits financiers | 239.00 | | | 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 70 827.00 | | | 70 827.00 |
294 Charges financières | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 421.00 | | | 34 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 002.00 | | | 336 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 215.00 | | | 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 215.00 | | | 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |