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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 353 098.00 | | 353 098.00 | 353 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 804.00 | 251 024.00 | 14 781.00 | 265 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 119.00 | 40 311.00 | 16 807.00 | 57 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 278.00 | 292 335.00 | 397 943.00 | 690 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 448.00 | | 33 448.00 | 33 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 869.00 | | 580 869.00 | 580 869.00 |
BZ Autres créances | 187 720.00 | | 187 720.00 | 187 720.00 |
CF Disponibilités | 25 533.00 | | 25 533.00 | 25 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 812.00 | | 832 812.00 | 832 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 090.00 | 292 335.00 | 1 230 755.00 | 1 523 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 182 297.00 | | | 182 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 564.00 | 281 523.00 | | 329 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 452.00 | 96 041.00 | | 68 452.00 |
DL TOTAL (I) | 677 679.00 | 657 226.00 | | 677 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 807.00 | 253 522.00 | | 150 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 163.00 | 232 237.00 | | 240 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 106.00 | 187 661.00 | | 162 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 076.00 | 673 421.00 | | 553 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 755.00 | 1 330 648.00 | | 1 230 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 269.00 | 522 422.00 | | 402 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 928 771.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 928 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 865.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 774.00 | 30 276.00 | | 13 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 931 463.00 | 1 070 378.00 | | 931 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 011.00 | 974 336.00 | | 863 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 452.00 | 96 041.00 | | 68 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 801.00 | 21 645.00 | | 16 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 382.00 | | | 683 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 027.00 | | | 316 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 470.00 | 65 865.00 | | 226 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 470.00 | 65 865.00 | | 225 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 163.00 | 240 163.00 | | 240 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
UX Autres créances clients | 580 869.00 | | | 580 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 807.00 | | | 150 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 523.00 | | | 102 523.00 |
VP Divers | 187 720.00 | | | 187 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 106.00 | 162 106.00 | | 162 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 088.00 | 773 831.00 | 13 257.00 | 787 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 076.00 | 402 269.00 | | 553 076.00 |