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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 098.00 | | 13 098.00 | 13 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 992.00 | 155 064.00 | 2 928.00 | 157 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 556.00 | 29 777.00 | 779.00 | 30 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 753.00 | 185 842.00 | 20 912.00 | 206 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 423.00 | | 350 423.00 | 350 423.00 |
BZ Autres créances | 360 692.00 | | 360 692.00 | 360 692.00 |
CF Disponibilités | 80 976.00 | | 80 976.00 | 80 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 018.00 | | 811 018.00 | 811 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 772.00 | 185 842.00 | 831 930.00 | 1 017 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
DG Autres réserves | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 859.00 | 397 828.00 | | 280 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 267.00 | -116 969.00 | | 35 267.00 |
DL TOTAL (I) | 595 788.00 | 560 521.00 | | 595 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 307.00 | 10 566.00 | | 90 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 747.00 | 97 479.00 | | 85 747.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 142.00 | 108 046.00 | | 236 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 930.00 | 668 567.00 | | 831 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 142.00 | 108 046.00 | | 176 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 434 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 434 895.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -142 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 1 582.00 | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 751.00 | 830 800.00 | | 446 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 484.00 | 947 769.00 | | 411 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 266.00 | -116 968.00 | | 35 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 304.00 | 58 970.00 | | 29 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 553.00 | | | 207 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 206 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 549.00 | | | 188 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 162.00 | 2 679.00 | | 183 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 162.00 | 2 679.00 | | 182 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
UX Autres créances clients | 350 423.00 | 350 423.00 | | 350 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 692.00 | 360 692.00 | | 360 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 151.00 | 714 044.00 | 4 107.00 | 718 151.00 |