| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 885.00 | 4 992.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 257.00 | 9 780.00 | 48 476.00 | 58 257.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 487 569.00 | | 487 569.00 | 487 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 910.00 | 10 666.00 | 2 213 244.00 | 2 223 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 37 411.00 | | 37 411.00 | 37 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
CF Disponibilités | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 269.00 | | 161 269.00 | 161 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 180.00 | 10 666.00 | 2 374 514.00 | 2 385 180.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 672 205.00 | | 1 672 205.00 | 1 672 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 900.00 | 1 386 600.00 | | 1 463 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 662.00 | 5 834.00 | | 33 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 767.00 | 31 993.00 | | 39 767.00 |
DG Autres réserves | 403 302.00 | 306 109.00 | | 403 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 311.00 | 155 466.00 | | 261 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 944.00 | 1 886 004.00 | | 2 201 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 669.00 | 24 500.00 | | 49 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 960.00 | 82.00 | | 4 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 056.00 | 27 876.00 | | 20 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 208.00 | 55 798.00 | | 38 208.00 |
EA Autres dettes | 59 673.00 | 49 916.00 | | 59 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 569.00 | 158 174.00 | | 172 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 374 514.00 | 2 044 178.00 | | 2 374 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 429.00 | 133 672.00 | | 136 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 527.00 | | 270 527.00 | 270 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 783.00 | |
GE Autres charges | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 684.00 | 66 000.00 | | 73 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 684.00 | 66 000.00 | | 73 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089.00 | 341.00 | | 1 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 667.00 | 12 880.00 | | 1 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 756.00 | 13 221.00 | | 2 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 928.00 | 52 779.00 | | 70 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | -884.00 | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 230.00 | 481 276.00 | | 573 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 919.00 | 325 810.00 | | 311 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 312.00 | 155 466.00 | | 261 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 870 319.00 | | 494 745.00 | 1 870 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 153.00 | 2 159 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 153.00 | 2 223 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 272.00 | | 36 864.00 | 27 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 843 047.00 | | 457 882.00 | 1 843 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883.00 | 7 783.00 | | 2 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883.00 | 7 783.00 | | 2 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 057.00 | 20 057.00 | | 20 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 916.00 | 26 916.00 | | 26 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 487 570.00 | | | 487 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 346.00 | | | 346.00 |
VB T. V. A. | 16 093.00 | | | 16 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 670.00 | 13 530.00 | 36 140.00 | 49 670.00 |
VI Groupe et associés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 045.00 | 39 475.00 | 487 570.00 | 527 045.00 |
VW T.V.A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 570.00 | 136 430.00 | 36 140.00 | 172 570.00 |