| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 650.00 | 1 550.00 | 2 100.00 | 3 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 878.00 | 4 412.00 | 1 465.00 | 5 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 132.00 | 43 950.00 | 76 181.00 | 120 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 944.00 | | 466 944.00 | 466 944.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 028.00 | 49 913.00 | 2 282 114.00 | 2 332 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 591.00 | | 75 591.00 | 75 591.00 |
BZ Autres créances | 17 347.00 | | 17 347.00 | 17 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 020.00 | | 105 020.00 | 105 020.00 |
CF Disponibilités | 507 271.00 | | 507 271.00 | 507 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 167.00 | | 707 167.00 | 707 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 039 195.00 | 49 913.00 | 2 989 282.00 | 3 039 195.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 727 215.00 | | 1 727 215.00 | 1 727 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 463 900.00 | 1 463 900.00 | | 1 463 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 662.00 | 33 662.00 | | 33 662.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 876.00 | 62 591.00 | | 72 876.00 |
DG Autres réserves | 912 361.00 | 716 945.00 | | 912 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 707.00 | 205 700.00 | | 352 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 835 508.00 | 2 482 800.00 | | 2 835 508.00 |
DP Provisions pour risques | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 698.00 | 22 484.00 | | 8 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | 7 391.00 | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 173.00 | 24 109.00 | | 39 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 079.00 | 57 239.00 | | 91 079.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 627.00 | 111 225.00 | | 148 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 282.00 | 2 594 025.00 | | 2 989 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 618.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 660.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 216.00 | | | 189 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 616.00 | | | 191 616.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 146.00 | | | 63 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 470.00 | | | 128 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -900.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 173.00 | 573 985.00 | | 835 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 465.00 | 368 284.00 | | 482 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 708.00 | 205 701.00 | | 352 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 500 283.00 | | 363 166.00 | 2 500 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 420.00 | 2 202 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 420.00 | 2 332 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 261.00 | | 34 750.00 | 91 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 405 372.00 | | 328 416.00 | 2 405 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 296.00 | 18 618.00 | | 31 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 1 217.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 962.00 | 17 401.00 | | 30 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 594.00 | 37 594.00 | | 37 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 944.00 | | 466 944.00 | 466 944.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 008.00 | | 8 008.00 | 8 008.00 |
UX Autres créances clients | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -34.00 | -34.00 | | -34.00 |
VB T. V. A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 698.00 | 5 783.00 | 2 916.00 | 8 698.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 028.00 | 94 875.00 | 475 153.00 | 570 028.00 |
VW T.V.A. | 14 267.00 | 14 267.00 | | 14 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 628.00 | 145 712.00 | 2 916.00 | 148 628.00 |