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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 674.00 | | 156 674.00 | 156 674.00 |
BZ Autres créances | 1 544 729.00 | | 1 544 729.00 | 1 544 729.00 |
CF Disponibilités | 25 795.00 | | 25 795.00 | 25 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 396.00 | | 1 727 396.00 | 1 727 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 396.00 | | 1 727 396.00 | 1 727 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 134.00 | | | 44 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DL TOTAL (I) | 81 435.00 | | | 81 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 194.00 | | | 1 510 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
EA Autres dettes | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 645 961.00 | | | 1 645 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 396.00 | | | 1 727 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 961.00 | | | 1 645 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 275 844.00 | | 1 275 844.00 | 1 275 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 844.00 | | 1 275 844.00 | 1 275 844.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 629.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 239.00 | | | 129 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 186.00 | | | 1 406 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 885.00 | | | 1 378 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 194.00 | 1 510 194.00 | | 1 510 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 802.00 | 8 802.00 | | 8 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
UX Autres créances clients | 156 674.00 | | | 156 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | | | 284.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 414.00 | | | 1 536 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 403.00 | 1 701 403.00 | | 1 701 403.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 645 961.00 | 1 645 961.00 | | 1 645 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ST Autres comptes | 103 325.00 | | | 103 325.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 180 292.00 | | | 1 180 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 522 724.00 | | | 522 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 493 141.00 | | | 493 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 287 729.00 | | | 1 287 729.00 |