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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 106.00 | 1 330.00 | 4 776.00 | 6 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 377.00 | 56 434.00 | 36 943.00 | 93 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 819.00 | 57 764.00 | 43 056.00 | 100 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023 717.00 | | 1 023 717.00 | 1 023 717.00 |
BZ Autres créances | 126 096.00 | | 126 096.00 | 126 096.00 |
CF Disponibilités | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 712.00 | | 1 389 712.00 | 1 389 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 532.00 | 57 764.00 | 1 432 768.00 | 1 490 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 962.00 | -207 045.00 | | -283 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 561.00 | -76 918.00 | | -49 561.00 |
DL TOTAL (I) | -323 523.00 | -273 962.00 | | -323 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 694.00 | 1 136 835.00 | | 807 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 280.00 | 227 834.00 | | 313 280.00 |
EA Autres dettes | 565 630.00 | 6 232 839.00 | | 565 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 291.00 | 7 597 507.00 | | 1 756 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 768.00 | 7 323 545.00 | | 1 432 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 597 507.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
FG Production vendue services | 4 517 861.00 | | 4 517 861.00 | 4 517 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 894.00 | | 4 519 894.00 | 4 519 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 968 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 251 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 019 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 735.00 | 9 668.00 | | 3 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 735.00 | 9 668.00 | | 3 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 850.00 | 23 179.00 | | 10 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 850.00 | 23 179.00 | | 10 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 115.00 | -13 511.00 | | -7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 981 216.00 | 3 786 770.00 | | 4 981 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 030 777.00 | 3 863 688.00 | | 5 030 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 561.00 | -76 918.00 | | -49 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 019.00 | | 23 800.00 | 77 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 483.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 683.00 | | 23 800.00 | 75 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 896.00 | 22 868.00 | 57 764.00 | 34 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 896.00 | 22 868.00 | 57 764.00 | 34 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 694.00 | 807 694.00 | | 807 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 280.00 | 313 280.00 | | 313 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 630.00 | 565 630.00 | | 565 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
UX Autres créances clients | 1 023 717.00 | 1 023 717.00 | | 1 023 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 096.00 | 126 096.00 | | 126 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 320.00 | 1 151 983.00 | 1 337.00 | 1 153 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 291.00 | 1 756 291.00 | | 1 756 291.00 |