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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 956.00 | 11 553.00 | 12 510.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 525.00 | 956.00 | 11 568.00 | 12 525.00 |
060 Stock marchandises | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 45 895.00 | | 45 895.00 | 45 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 940.00 | | 74 940.00 | 74 940.00 |
110 Total général Actif | 87 465.00 | 956.00 | 86 508.00 | 87 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 273.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 572.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 796.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 915.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 444.00 | 284 409.00 | | 292 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 275.00 | 1 367.00 | | 1 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 719.00 | 285 775.00 | | 293 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 229 809.00 | 229 699.00 | | 229 809.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 382.00 | -2 058.00 | | 1 382.00 |
242 Autres charges externes. | 41 634.00 | 40 282.00 | | 41 634.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 325.00 | | | 325.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 429.00 | | 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 600.00 | 2 750.00 | | 6 600.00 |
252 Charges sociales | 3 965.00 | 1 508.00 | | 3 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 356.00 | 2 413.00 | | 2 356.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 417.00 | 275 023.00 | | 286 417.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 302.00 | 10 752.00 | | 7 302.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 289.00 | 132.00 | | 7 289.00 |
294 Charges financières | 109.00 | 156.00 | | 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | 1 609.00 | | 1 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 275.00 | 9 119.00 | | 7 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 41.00 | | | 41.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 212.00 | | | 43 212.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |