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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 510.00 | 3 316.00 | 9 194.00 | 12 510.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 525.00 | 3 316.00 | 9 209.00 | 12 525.00 |
060 Stock marchandises | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
072 Créances – Autres | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
084 Disponibilités | 57 955.00 | | 57 955.00 | 57 955.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 180.00 | | 90 180.00 | 90 180.00 |
110 Total général Actif | 102 704.00 | 3 316.00 | 99 389.00 | 102 704.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 23 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 973.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 635.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 619.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 432.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 387.00 | 292 444.00 | | 284 387.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 425.00 | 1 275.00 | | 1 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 812.00 | 293 719.00 | | 285 812.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226 964.00 | 229 809.00 | | 226 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 228.00 | 1 382.00 | | -2 228.00 |
242 Autres charges externes. | 37 900.00 | 41 634.00 | | 37 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 309.00 | | | 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 671.00 | | 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 987.00 | 6 600.00 | | 10 987.00 |
252 Charges sociales | 4 696.00 | 3 965.00 | | 4 696.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | 2 356.00 | | 2 359.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 157.00 | 286 417.00 | | 281 157.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 655.00 | 7 302.00 | | 4 655.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 289.00 | | |
294 Charges financières | 84.00 | 109.00 | | 84.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 922.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 650.00 | 1 284.00 | | 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 921.00 | 7 275.00 | | 3 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 442.00 | | | 50 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |