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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
AP Constructions | 137 760.00 | 26 564.00 | 111 196.00 | 137 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 641.00 | 137 445.00 | 111 196.00 | 248 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 554.00 | | 95 554.00 | 95 554.00 |
BZ Autres créances | 36 371.00 | | 36 371.00 | 36 371.00 |
CF Disponibilités | 50 316.00 | | 50 316.00 | 50 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 312.00 | | 276 312.00 | 276 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 953.00 | 137 445.00 | 387 508.00 | 524 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 853.00 | | | 147 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DL TOTAL (I) | 191 382.00 | | | 191 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | | | 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 126.00 | | | 196 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 508.00 | | | 387 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 126.00 | | | 10 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 839 825.00 | | 839 825.00 | 839 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 825.00 | | 839 825.00 | 839 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 825.00 | | | 839 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 295.00 | | | 798 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 508 854.00 | | | 508 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 641.00 | | | 248 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 760.00 | | | 137 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 669.00 | 13 776.00 | | 123 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 788.00 | 13 776.00 | | 12 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
UX Autres créances clients | 95 554.00 | | | 95 554.00 |
VB T. V. A. | 28 391.00 | | | 28 391.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | | 186 000.00 | 186 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 072.00 | | | 94 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 996.00 | 225 996.00 | | 225 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 126.00 | 10 126.00 | 186 000.00 | 196 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 284.00 | | | 246 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
ST Autres comptes | 525 464.00 | | | 525 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 763.00 | | | 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 965.00 | | | 167 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 612.00 | | | 154 612.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 527 869.00 | | | 527 869.00 |