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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 110 881.00 | 110 881.00 | | 110 881.00 |
AP Constructions | 155 514.00 | 40 502.00 | 115 012.00 | 155 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 395.00 | 151 384.00 | 115 012.00 | 266 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 010.00 | | 118 010.00 | 118 010.00 |
BZ Autres créances | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
CF Disponibilités | 95 768.00 | | 95 768.00 | 95 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 616.00 | | 93 616.00 | 93 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 994.00 | | 334 994.00 | 334 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 389.00 | 151 384.00 | 450 006.00 | 601 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 382.00 | | | 189 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
DL TOTAL (I) | 232 181.00 | | | 232 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 825.00 | | | 217 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 006.00 | | | 450 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 012.00 | | 840 012.00 | 840 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 012.00 | | 840 012.00 | 840 012.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 939.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 012.00 | | | 840 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 799 213.00 | | | 799 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 799.00 | | | 40 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 509 766.00 | | | 509 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 641.00 | | 17 754.00 | 248 641.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 395.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 110 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 514.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 760.00 | | 17 754.00 | 137 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 445.00 | 13 939.00 | | 137 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 881.00 | | | 110 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 564.00 | 13 939.00 | | 26 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 841.00 | 22 841.00 | | 22 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
UX Autres créances clients | 118 010.00 | | | 118 010.00 |
VB T. V. A. | 18 332.00 | | | 18 332.00 |
VI Groupe et associés | 186 000.00 | | | 186 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 616.00 | | | 93 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 226.00 | 239 226.00 | | 239 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 825.00 | 31 825.00 | | 217 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246 038.00 | | | 246 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ST Autres comptes | 526 753.00 | | | 526 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 246 987.00 | | | 246 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 002.00 | | | 168 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 548.00 | | | 154 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 843.00 | | | 528 843.00 |