| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 016.00 | 3 603.00 | 2 413.00 | 6 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 313.00 | 1 188.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 5 358.00 | 12 502.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 209.00 | 3 263.00 | 6 946.00 | 10 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 052.00 | 12 536.00 | 94 516.00 | 107 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BZ Autres créances | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 571.00 | 12 536.00 | 108 035.00 | 120 571.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DH Report à nouveau | -183.00 | | | -183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 9 723.00 | | | 9 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 254.00 | | | 61 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 312.00 | | | 98 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 035.00 | | | 108 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 902.00 | | | 51 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 446.00 | | 173 446.00 | 173 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 446.00 | | 173 446.00 | 173 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 617.00 | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | | | 572.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -925.00 | | | -925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 175.00 | | | 171 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 513.00 | | 1 539.00 | 105 513.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 875.00 | | 1 500.00 | 69 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 069.00 | | | 28 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 554.00 | | 39.00 | 1 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 919.00 | 4 617.00 | | 7 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | 1 203.00 | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 520.00 | 3 101.00 | | 5 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UX Autres créances clients | 478.00 | | | 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 342.00 | | | 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 786.00 | 14 376.00 | 46 410.00 | 60 786.00 |
VI Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 492.00 | | | 492.00 |
VP Divers | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 512.00 | | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 487.00 | 3 935.00 | 1 552.00 | 5 487.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 312.00 | 51 902.00 | 46 410.00 | 98 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | | | 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
ST Autres comptes | 19 389.00 | | | 19 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 330.00 | | | 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 941.00 | | | 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 894.00 | | | 19 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 363.00 | | | 33 363.00 |