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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 860.00 | 12 502.00 | 5 358.00 | 17 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 645.00 | 11 281.00 | 9 364.00 | 20 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 488.00 | 31 298.00 | 86 189.00 | 117 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BT Marchandises | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 822.00 | | 1 822.00 | 1 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 8 011.00 | | 8 011.00 | 8 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 175.00 | 31 298.00 | 130 876.00 | 162 175.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 51 520.00 | 33 801.00 | | 51 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819.00 | 17 719.00 | | 819.00 |
DL TOTAL (I) | 54 539.00 | 53 720.00 | | 54 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 663.00 | 23 940.00 | | 43 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 965.00 | 14 485.00 | | 4 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 7 679.00 | | 10 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 544.00 | 19 229.00 | | 17 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 337.00 | 65 333.00 | | 76 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 876.00 | 119 053.00 | | 130 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 766.00 | | 199 766.00 | 199 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 552.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 923.00 | |
GE Autres charges | | | 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 769.00 | 497.00 | | 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769.00 | 497.00 | | 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 421.00 | 693.00 | | 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 023.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 429.00 | 259 217.00 | | 211 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 610.00 | 241 498.00 | | 210 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819.00 | 17 719.00 | | 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 375.00 | 3 923.00 | | 27 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 859.00 | 3 923.00 | | 19 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 663.00 | 2 019.00 | 41 644.00 | 43 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 9 468.00 | 1 552.00 | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 337.00 | 34 693.00 | 41 644.00 | 76 337.00 |