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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 6 590.00 | 3 757.00 | 2 833.00 | 6 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 996.00 | 2 965.00 | 1 031.00 | 3 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 421.00 | 6 722.00 | 36 699.00 | 43 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BZ Autres créances | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
CF Disponibilités | 42 950.00 | | 42 950.00 | 42 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 190.00 | | 59 190.00 | 59 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 611.00 | 6 722.00 | 95 889.00 | 102 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 539.00 | | | 25 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 062.00 | 25 539.00 | | -30 062.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476.00 | 36 539.00 | | 6 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 34 227.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 7 316.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 935.00 | | 6 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 437.00 | 49 840.00 | | 34 437.00 |
EA Autres dettes | 21 552.00 | 17 458.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 413.00 | 115 777.00 | | 89 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 889.00 | 152 315.00 | | 95 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 413.00 | 115 777.00 | | 89 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 895.00 | | 1 051.00 | 42 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526.00 | 43 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526.00 | 10 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 060.00 | | 1 051.00 | 10 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 129.00 | 3 694.00 | 1 101.00 | 4 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | 3 694.00 | 1 101.00 | 4 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 015.00 | 27 015.00 | | 27 015.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VW T.V.A. | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 413.00 | 89 413.00 | | 89 413.00 |