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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
AP Constructions | 6 673.00 | 3 852.00 | 2 821.00 | 6 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 225.00 | 3 420.00 | 11 805.00 | 15 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 746.00 | 7 271.00 | 45 475.00 | 52 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 36 517.00 | | 36 517.00 | 36 517.00 |
CF Disponibilités | 181 333.00 | | 181 333.00 | 181 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 217 850.00 | | 217 850.00 | 217 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 596.00 | 7 271.00 | 263 325.00 | 270 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 397.00 | | | 397.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 696.00 | -4 524.00 | | 12 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 577.00 | 17 219.00 | | -84 577.00 |
DL TOTAL (I) | -60 881.00 | 23 696.00 | | -60 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 697.00 | 20 601.00 | | 117 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292.00 | 289.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 20 553.00 | | 23 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 731.00 | 36 980.00 | | 33 731.00 |
EA Autres dettes | 149 427.00 | 90 500.00 | | 149 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 206.00 | 168 923.00 | | 324 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 325.00 | 192 619.00 | | 263 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 677.00 | 168 923.00 | | 222 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 979.00 | | 11 755.00 | 42 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 987.00 | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 987.00 | 52 746.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 143.00 | | 11 755.00 | 10 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 896.00 | 2 375.00 | | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 896.00 | 2 375.00 | | 4 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 427.00 | 149 427.00 | | 149 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VB T. V. A. | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 000.00 | | 25 000.00 | 35 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 697.00 | 16 168.00 | 46 720.00 | 82 697.00 |
VI Groupe et associés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
VW T.V.A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 206.00 | 222 677.00 | 71 720.00 | 324 206.00 |