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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | 4 500.00 | 15 300.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 813.00 | 13 722.00 | 186 091.00 | 199 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 813.00 | 18 222.00 | 199 591.00 | 217 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
072 Créances – Autres | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
084 Disponibilités | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 084.00 | | 74 084.00 | 74 084.00 |
110 Total général Actif | 291 897.00 | 18 222.00 | 273 675.00 | 291 897.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 433.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 170.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 294 736.00 | | | 294 736.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 741.00 | | | 294 741.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 218.00 | | | 93 218.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 27.00 | | | 27.00 |
242 Autres charges externes. | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 50.00 | | | 50.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 273.00 | | | 228 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 468.00 | | | 66 468.00 |
294 Charges financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 124 447.00 | | | 124 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 456.00 | | | 92 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 700.00 | | | 131 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |