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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | 8 100.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 757.00 | 57 985.00 | 175 772.00 | 233 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 717.00 | 66 085.00 | 185 672.00 | 251 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
072 Créances – Autres | 12 802.00 | | 12 802.00 | 12 802.00 |
084 Disponibilités | 134 033.00 | | 134 033.00 | 134 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 745.00 | | 162 745.00 | 162 745.00 |
110 Total général Actif | 414 502.00 | 66 085.00 | 348 417.00 | 414 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 122 600.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 120.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 276.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 864.00 | | | 401 864.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 401 865.00 | | | 401 865.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 091.00 | | | -4 091.00 |
242 Autres charges externes. | 75 815.00 | | | 75 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 135.00 | | | 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 673.00 | | | 673.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 336.00 | | | 66 336.00 |
252 Charges sociales | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
262 Autres charges | 822.00 | | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 915.00 | | | 283 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 950.00 | | | 117 950.00 |
280 Produits financiers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
294 Charges financières | 853.00 | | | 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 423.00 | | | 423.00 |
310 Bénéfice ou perte | 122 600.00 | | | 122 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 885.00 | | | 18 885.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 771.00 | | | 226 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 276.00 | | | 28 276.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 217.00 | | | 41 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |