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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 324.00 | 33 565.00 | 146 759.00 | 180 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 479 369.00 | 33 565.00 | 1 445 804.00 | 1 479 369.00 |
BT Marchandises | 430 586.00 | | 430 586.00 | 430 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 509.00 | | 45 509.00 | 45 509.00 |
BZ Autres créances | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
CF Disponibilités | 60 766.00 | | 60 766.00 | 60 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 110.00 | | 603 110.00 | 603 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 098 479.00 | 33 565.00 | 2 064 914.00 | 2 098 479.00 |
CU Autres participations | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 28 207.00 | | | 28 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
DL TOTAL (I) | 50 207.00 | | | 50 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 627.00 | | | 1 117 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 502.00 | | | 589 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 462.00 | | | 238 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 114.00 | | | 69 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 707.00 | | | 2 014 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 914.00 | | | 2 064 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 265.00 | | | 991 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642 766.00 | | 2 642 766.00 | 2 642 766.00 |
FG Production vendue services | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 814 192.00 | | 2 814 192.00 | 2 814 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 565.00 | |
GE Autres charges | | | 3 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 241.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 816 308.00 | | | 2 816 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 101.00 | | | 2 786 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 207.00 | | | 30 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 462.00 | 238 462.00 | | 238 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 966.00 | 41 966.00 | | 41 966.00 |
UX Autres créances clients | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 14 990.00 | | | 14 990.00 |
VC Groupe et associés | 110 497.00 | | | 110 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 628.00 | 94 186.00 | 386 368.00 | 1 117 628.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 576.00 | | | 15 576.00 |
VP Divers | 11 959.00 | | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 255.00 | 222 255.00 | | 222 255.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 205.00 | 1 101 763.00 | 386 368.00 | 2 125 205.00 |