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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 849.00 | 8 849.00 | | 8 849.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 434.00 | 84 933.00 | 116 501.00 | 201 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 325.00 | 93 782.00 | 1 410 543.00 | 1 504 325.00 |
BT Marchandises | 327 340.00 | | 327 340.00 | 327 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 712.00 | | 36 712.00 | 36 712.00 |
BZ Autres créances | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
CF Disponibilités | 19 726.00 | | 19 726.00 | 19 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 011.00 | | 438 011.00 | 438 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 337.00 | 93 782.00 | 1 848 554.00 | 1 942 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 492.00 | 28 207.00 | | 35 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 254.00 | 7 285.00 | | 74 254.00 |
DL TOTAL (I) | 131 747.00 | 57 492.00 | | 131 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 871.00 | 1 043 034.00 | | 944 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 590.00 | 487 611.00 | | 407 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 230.00 | 322 640.00 | | 310 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 113.00 | 77 816.00 | | 54 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 807.00 | 1 931 103.00 | | 1 716 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 554.00 | 1 988 596.00 | | 1 848 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 231.00 | 310 231.00 | | 310 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 477.00 | 20 477.00 | | 20 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 382.00 | 23 382.00 | | 23 382.00 |
UX Autres créances clients | 36 713.00 | 36 713.00 | | 36 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 872.00 | 101 822.00 | 408 626.00 | 944 872.00 |
VI Groupe et associés | 57 591.00 | 57 591.00 | | 57 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VP Divers | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 945.00 | 90 945.00 | | 90 945.00 |
VW T.V.A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 807.00 | 873 757.00 | 408 626.00 | 1 716 807.00 |