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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 103.00 | 5 397.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 041.00 | 5 823.00 | 18 218.00 | 24 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 221.00 | 5 926.00 | 28 295.00 | 34 221.00 |
BZ Autres créances | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CF Disponibilités | 99 649.00 | | 99 649.00 | 99 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 225.00 | | 101 225.00 | 101 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 446.00 | 5 926.00 | 129 520.00 | 135 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70.00 | | | -70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 112.00 | -70.00 | | 27 112.00 |
DL TOTAL (I) | 28 041.00 | 930.00 | | 28 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 356.00 | 31 459.00 | | 22 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 8 717.00 | | 15 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 710.00 | 2 477.00 | | 63 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 479.00 | 42 653.00 | | 101 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 520.00 | 43 583.00 | | 129 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 479.00 | 42 653.00 | | 101 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 898.00 | | 238 898.00 | 238 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 16 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 000.00 | 11 000.00 | | -11 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 897.00 | 66 685.00 | | 240 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 786.00 | 66 755.00 | | 213 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 112.00 | -70.00 | | 27 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 321.00 | | 9 900.00 | 24 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 1 000.00 | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 141.00 | | 8 900.00 | 15 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792.00 | 4 134.00 | | 1 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 103.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792.00 | 4 031.00 | | 1 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 031.00 | 17 031.00 | | 17 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 22 356.00 | 22 356.00 | | 22 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256.00 | 1 576.00 | 4 680.00 | 6 256.00 |
VW T.V.A. | 31 138.00 | 31 138.00 | | 31 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 479.00 | 101 479.00 | | 101 479.00 |