| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 1 000.00 | 4 500.00 | 5 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 121.00 | 17 692.00 | 8 429.00 | 26 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 482.00 | 18 692.00 | 17 790.00 | 36 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
CF Disponibilités | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 202.00 | | 63 202.00 | 63 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 684.00 | 18 692.00 | 80 992.00 | 99 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 28 637.00 | 26 941.00 | | 28 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 600.00 | 1 696.00 | | -1 600.00 |
DL TOTAL (I) | 28 137.00 | 29 737.00 | | 28 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 125.00 | 10 519.00 | | 9 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 7 317.00 | | 30 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 632.00 | 12 261.00 | | 13 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 855.00 | 30 098.00 | | 52 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 992.00 | 59 835.00 | | 80 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 158.00 | | 185 158.00 | 185 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 056.00 | |
GE Autres charges | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 168.00 | 202 885.00 | | 185 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 768.00 | 201 189.00 | | 186 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 600.00 | 1 696.00 | | -1 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 301.00 | | 182.00 | 36 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 680.00 | | 182.00 | 4 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 636.00 | 6 056.00 | | 12 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 636.00 | 6 056.00 | | 11 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 862.00 | | 4 862.00 | 4 862.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VI Groupe et associés | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 519.00 | 17 657.00 | 4 862.00 | 22 519.00 |
VW T.V.A. | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 855.00 | 52 855.00 | | 52 855.00 |