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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 552.00 | 8 363.00 | 5 188.00 | 13 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 027.00 | 10 513.00 | 32 513.00 | 43 027.00 |
BP En cours de production de services | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 611.00 | | 41 611.00 | 41 611.00 |
BZ Autres créances | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 54 709.00 | | 54 709.00 | 54 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 735.00 | 10 513.00 | 87 222.00 | 97 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 688.00 | 21 431.00 | | 23 688.00 |
DL TOTAL (I) | 55 119.00 | 31 431.00 | | 55 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348.00 | 9 515.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | 20 345.00 | | 12 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 23 885.00 | | 15 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 103.00 | 53 744.00 | | 32 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 222.00 | 85 175.00 | | 87 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 103.00 | 53 744.00 | | 32 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 607.00 | | 162 607.00 | 162 607.00 |
FM Production stockée | | | 10 295.00 | |
FQ Autres produits | | | -214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 3 749.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 688.00 | 154 566.00 | | 172 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 000.00 | 133 135.00 | | 149 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 688.00 | 21 431.00 | | 23 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 150.00 | | 877.00 | 42 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 675.00 | | 877.00 | 12 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 779.00 | 5 734.00 | | 4 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 906.00 | 1 244.00 | | 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 873.00 | 4 490.00 | | 3 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
UX Autres créances clients | 41 611.00 | | | 41 611.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VI Groupe et associés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 414.00 | 44 414.00 | | 44 414.00 |
VW T.V.A. | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |