| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
AH Fonds commercial | 27 325.00 | | 27 325.00 | 27 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 061.00 | 15 223.00 | 12 838.00 | 28 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 205.00 | | 3 205.00 | 3 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 741.00 | 17 373.00 | 43 367.00 | 60 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 737.00 | | 38 737.00 | 38 737.00 |
BZ Autres créances | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CF Disponibilités | 6 544.00 | | 6 544.00 | 6 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 053.00 | | 53 053.00 | 53 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 794.00 | 17 373.00 | 96 420.00 | 113 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 431.00 | 37 431.00 | | 53 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 567.00 | 688.00 | | 1 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 667.00 | 22 879.00 | | -18 667.00 |
DL TOTAL (I) | 47 331.00 | 71 998.00 | | 47 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 278.00 | 1 731.00 | | 7 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 655.00 | 27 242.00 | | 12 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 26 817.00 | | 12 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 089.00 | 55 790.00 | | 49 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 420.00 | 127 789.00 | | 96 420.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
FG Production vendue services | 187 314.00 | | 187 314.00 | 187 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 304.00 | | 187 304.00 | 187 304.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 518.00 | 170 366.00 | | 187 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 185.00 | 147 487.00 | | 206 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 667.00 | 22 879.00 | | -18 667.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 601.00 | | 16 540.00 | 44 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 3 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 60 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 726.00 | | 13 335.00 | 14 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 3 205.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 405.00 | 1 969.00 | | 15 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 255.00 | 1 969.00 | | 13 255.00 |