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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 577.00 | 1 030.00 | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 3 321.00 | 17 471.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 352.00 | 3 898.00 | 249 454.00 | 253 352.00 |
BT Marchandises | 152 733.00 | | 152 733.00 | 152 733.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | 8 366.00 | | 8 366.00 | 8 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 807.00 | | 161 807.00 | 161 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 159.00 | 3 898.00 | 411 261.00 | 415 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
DL TOTAL (I) | 45 623.00 | | | 45 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 879.00 | | | 186 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | | | 106 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | | | 54 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 638.00 | | | 365 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 261.00 | | | 411 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 759.00 | | | 178 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 449.00 | | 487 449.00 | 487 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 449.00 | | 487 449.00 | 487 449.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 409 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -152 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 898.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 481.00 | | | 487 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 858.00 | | | 461 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 253 352.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 898.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 421.00 | 106 421.00 | | 106 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 856.00 | 12 856.00 | | 12 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 879.00 | | 28 583.00 | 186 879.00 |
VI Groupe et associés | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 661.00 | 708.00 | 10 953.00 | 11 661.00 |
VW T.V.A. | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 638.00 | 178 759.00 | 28 583.00 | 365 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
ST Autres comptes | 15 317.00 | | | 15 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 241.00 | | | 39 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 490.00 | | | 97 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 462.00 | | | 80 462.00 |