| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 607.00 | 1 113.00 | 494.00 | 1 607.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 792.00 | 7 090.00 | 13 702.00 | 20 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 352.00 | 8 203.00 | 245 149.00 | 253 352.00 |
BT Marchandises | 160 318.00 | | 160 318.00 | 160 318.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CF Disponibilités | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 336.00 | | 180 336.00 | 180 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 688.00 | 8 203.00 | 425 485.00 | 433 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | 25 623.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 46 377.00 | 45 623.00 | | 46 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 511.00 | 186 879.00 | | 189 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 593.00 | 17 728.00 | | 14 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 563.00 | 106 421.00 | | 121 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 442.00 | 54 610.00 | | 53 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 108.00 | 365 638.00 | | 379 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 485.00 | 411 261.00 | | 425 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 725.00 | 178 759.00 | | 225 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 957.00 | | 599 957.00 | 599 957.00 |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 305.00 | |
GE Autres charges | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 449.00 | 11.00 | | 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 449.00 | 11.00 | | 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -939.00 | 11.00 | | -939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 331.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 482.00 | 487 481.00 | | 600 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 728.00 | 461 858.00 | | 599 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | 25 623.00 | | 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 352.00 | | | 253 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 792.00 | | | 20 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 898.00 | 4 305.00 | | 3 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 577.00 | 536.00 | | 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321.00 | 3 769.00 | | 3 321.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 563.00 | 121 563.00 | | 121 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 953.00 | | 10 953.00 | 10 953.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 295.00 | 34 912.00 | 153 383.00 | 188 295.00 |
VI Groupe et associés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 583.00 | | | 28 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 457.00 | 9 504.00 | 10 953.00 | 20 457.00 |
VW T.V.A. | 29 791.00 | 29 791.00 | | 29 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 108.00 | 225 725.00 | 153 383.00 | 379 108.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 245.00 | 7 428.00 | | 2 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 276.00 | 25 904.00 | | 14 276.00 |
ST Autres comptes | 21 653.00 | 15 317.00 | | 21 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 888.00 | 39 241.00 | | 47 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 315.00 | | | 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 560.00 | 7 428.00 | | 2 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 994.00 | 97 490.00 | | 119 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 037.00 | 34 600.00 | | 26 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 817.00 | 80 462.00 | | 83 817.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |