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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130.00 | 117.00 | 13.00 | 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 405.00 | 2 215.00 | 17 190.00 | 19 405.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 685.00 | 2 332.00 | 17 353.00 | 19 685.00 |
060 Stock marchandises | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
072 Créances – Autres | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
084 Disponibilités | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
110 Total général Actif | 45 012.00 | 2 332.00 | 42 679.00 | 45 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 354.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 361.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 326.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 679.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 685.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 949.00 | | | 35 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 797.00 | | | -5 797.00 |
242 Autres charges externes. | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
252 Charges sociales | 168.00 | | | 168.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
262 Autres charges | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130.00 | | | 130.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 685.00 | | | 19 685.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 141.00 | | | 9 141.00 |