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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 124.00 | 65.00 | 58.00 | 124.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 994.00 | 7 698.00 | 12 295.00 | 19 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 118.00 | 7 764.00 | 12 353.00 | 20 118.00 |
060 Stock marchandises | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
072 Créances – Autres | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
084 Disponibilités | 15 076.00 | | 15 076.00 | 15 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
110 Total général Actif | 47 672.00 | 7 764.00 | 39 907.00 | 47 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 438.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 604.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 301.00 | |
180 Total général Passif | | | 39 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 339.00 | | | 66 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 338.00 | | | 66 338.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 865.00 | | | 20 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -189.00 | | | -189.00 |
242 Autres charges externes. | 15 769.00 | | | 15 769.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 736.00 | | | 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 785.00 | | | 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
252 Charges sociales | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
262 Autres charges | 664.00 | | | 664.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 524.00 | | | 43 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | | | 150.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 814.00 | | | 22 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 130.00 | | | 130.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 398.00 | | | 20 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 280.00 | | | 280.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |