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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 000.00 | 1 070 915.00 | 55 085.00 | 1 126 000.00 |
BZ Autres créances | 504 944.00 | | 504 944.00 | 504 944.00 |
CF Disponibilités | 585 141.00 | | 585 141.00 | 585 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 085.00 | | 1 090 085.00 | 1 090 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 085.00 | 1 070 915.00 | 1 145 170.00 | 2 216 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 126 000.00 | 1 070 915.00 | 55 085.00 | 1 126 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 199.00 | | | 1 128 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 170.00 | | | 1 145 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 971.00 | | | 16 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 354.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 090 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 091 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070 915.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 258.00 | | | 1 091 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 059.00 | | | 1 089 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 126 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 126 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126 000.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 070 915.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070 915.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 8.00 | | |