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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 000.00 | 1 072 578.00 | 61 422.00 | 1 134 000.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711 951.00 | | 711 951.00 | 711 951.00 |
CF Disponibilités | 207 355.00 | | 207 355.00 | 207 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 306.00 | | 1 069 306.00 | 1 069 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 306.00 | 1 072 578.00 | 1 130 728.00 | 2 203 306.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 134 000.00 | 1 072 578.00 | 61 422.00 | 1 134 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 126 000.00 | 1 126 000.00 | | 1 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110.00 | | | 110.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 407.00 | 2 199.00 | | -4 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 792.00 | 1 128 199.00 | | 1 123 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 123.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 3 600.00 | | 4 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 936.00 | 16 971.00 | | 6 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 728.00 | 1 145 170.00 | | 1 130 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 936.00 | 16 971.00 | | 6 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 788.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868.00 | 1 091 258.00 | | 2 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 275.00 | 1 089 059.00 | | 7 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 407.00 | 2 199.00 | | -4 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 000.00 | | 8 000.00 | 1 126 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 134 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126 000.00 | | 8 000.00 | 1 126 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 070 915.00 | 1 663.00 | | 1 070 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 070 915.00 | 1 663.00 | | 1 070 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 070 915.00 | 1 663.00 | | 1 070 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |