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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 7.00 | 793.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 7 578.00 | 607.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583.00 | 16 449.00 | 1 134.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 568.00 | 24 034.00 | 2 534.00 | 26 568.00 |
BT Marchandises | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 759.00 | | 45 759.00 | 45 759.00 |
BZ Autres créances | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 259.00 | | 119 259.00 | 119 259.00 |
CF Disponibilités | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 632.00 | | 262 632.00 | 262 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 200.00 | 24 034.00 | 265 166.00 | 289 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 171.00 | 99 336.00 | | 102 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 366.00 | 9 335.00 | | 14 366.00 |
DL TOTAL (I) | 125 337.00 | 117 471.00 | | 125 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 744.00 | 10 880.00 | | 4 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 186.00 | 56 182.00 | | 39 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 618.00 | 76 840.00 | | 80 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 193.00 | 15 245.00 | | 14 193.00 |
EA Autres dettes | 1 087.00 | 1 114.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 829.00 | 160 262.00 | | 139 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 166.00 | 277 733.00 | | 265 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 145.00 | 155 518.00 | | 139 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 937.00 | | 1 475.00 | 31 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 844.00 | 26 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 844.00 | 25 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 937.00 | | 675.00 | 31 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 752.00 | 1 530.00 | 6 248.00 | 28 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 752.00 | 1 523.00 | 6 248.00 | 28 752.00 |