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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 274.00 | 526.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 185.00 | 7 713.00 | 472.00 | 8 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 583.00 | 16 831.00 | 752.00 | 17 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 568.00 | 24 818.00 | 1 750.00 | 26 568.00 |
BT Marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 249.00 | | 43 249.00 | 43 249.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 117.00 | | 104 117.00 | 104 117.00 |
CF Disponibilités | 59 866.00 | | 59 866.00 | 59 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 982.00 | | 222 982.00 | 222 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 550.00 | 24 818.00 | 224 732.00 | 249 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 537.00 | 102 171.00 | | 116 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 336.00 | 14 366.00 | | 7 336.00 |
DL TOTAL (I) | 132 673.00 | 125 337.00 | | 132 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 4 744.00 | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 718.00 | 39 186.00 | | 20 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 532.00 | 80 618.00 | | 56 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 810.00 | 14 193.00 | | 13 810.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | 1 087.00 | | 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 059.00 | 139 829.00 | | 92 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 732.00 | 265 166.00 | | 224 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 059.00 | 139 145.00 | | 92 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 568.00 | | | 26 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 768.00 | | | 25 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 034.00 | 784.00 | | 24 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 267.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 027.00 | 517.00 | | 24 027.00 |